Futures พวกนี้มันคืออะไรกันแน่? - นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้! (2024)

Futures พวกนี้มันคืออะไรกันแน่? - นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้! (1)

ฟิวเจอร์สคืออะไรกันแน่?

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เฉพาะในเวลาที่ตกลงกันไว้ในราคาคงที่ เรียกอีกอย่างว่าอนาคต คำว่าอนาคตในภาษาอังกฤษสำหรับอนาคต หมายถึงช่วงเวลาในอนาคตที่การทำธุรกรรมจะเกิดขึ้นทันที การพูดทางการเงินอนาคตคืออนุพันธ์เนื่องจากเราไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์อ้างอิงจำนวนหนึ่งได้จริงๆ แต่ทำการค้าขายกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อนุพันธ์คือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซึ่งราคาจะถูกกำหนดโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มา ตัวอย่างนี้คือสินค้าโภคภัณฑ์หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เช่น ดัชนี ฟิวเจอร์สของพันธบัตรรัฐบาลหรือดัชนีหุ้นมีการซื้อขายในตลาดการเงิน รวมถึง S&P 500 หรือ AEX แต่ยังซื้อขายในทองคำซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้

การซื้อขายฟิวเจอร์สที่ DEGIRO

เริ่มลงทุนในฟิวเจอร์สกับ DEGIRO เปิดบัญชีและค้นพบความเป็นไปได้ในการลงทุนด้วยตัวคุณเอง!

Futures พวกนี้มันคืออะไรกันแน่? - นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้! (2)

Futures พวกนี้มันคืออะไรกันแน่? - นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้! (3)

ฟิวเจอร์สทำงานอย่างไร?

เนื่องจากฟิวเจอร์สเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงเกี่ยวข้องกับการซื้อ (ซื้อ) หรือขาย (ขาย) ของสินทรัพย์อ้างอิง เป็นสัญญาที่แสดงถึงภาระผูกพันสำหรับทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ สำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ขนาดสัญญาเป็นส่วนที่ตายตัวของอนาคต และแต่ละอนาคตจึงรวมปริมาณคงที่ของผลิตภัณฑ์อ้างอิงเป็นมูลค่าพื้นฐาน เช่นเดียวกับข้อกำหนดเฉพาะ อ่านบทความของเราเคล็ดลับในการเริ่มต้นลงทุนในฟิวเจอร์ส.

การชำระเงินเกิดขึ้นได้อย่างไร?

การชำระหนี้ในอนาคตจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดโดยการชำระด้วยเงินสดหรือการจัดส่งทางกายภาพ อย่างหลังหมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีไว้สำหรับผู้ซื้อในลักษณะเดียวกัน สิ่งนี้มักไม่เป็นปัญหา เนื่องจากมักเกิดขึ้นที่อนาคตได้ถูกขายต่อก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ

เหตุผลในการลงทุนฟิวเจอร์สคือการทำกำไรโดยการเก็งกำไรจากส่วนต่างราคาของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าอ้างอิง สิ่งนี้จะอธิบายการตั้งค่าสำหรับการชำระด้วยเงินสดมากกว่าการชำระบิลทางกายภาพ เมื่อผลิตภัณฑ์อ้างอิงเป็นหุ้น ผู้ซื้อจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งหากราคาสูงขึ้น สิ่งสำคัญของอนาคตคือไม่มีเงินเกี่ยวข้องกับการซื้อและการขาย และราคาคงที่จะจ่ายเมื่อมีการส่งมอบเท่านั้นนายหน้าจำเป็นต้องมีหลักประกันเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันที่ทำขึ้นหรือที่เรียกว่าส่วนต่าง อ่านเหตุผลเพิ่มเติมในการลงทุนในอนาคต.

ด้วยดัชนีฟิวเจอร์ส มีการชำระด้วยเงินสดเสมอ สิ่งนี้ยังใช้กับฟิวเจอร์ส AEX อีกด้วย การคำนวณใช้ปัจจัย 200 ซึ่งหมายความว่าสัญญาในอนาคตจะให้ผลตอบแทน 200 x ส่วนต่างของมูลค่าเมื่อปิดบัญชี นี่คือตัวอย่าง: เมื่อซื้อ FTI (= AEX Future) ที่ 600 และมูลค่าส่งมอบ 605 ในวันเดียวกัน คุณจะได้รับ 200 x 5 = €1,000 หากอนาคตสิ้นสุดหนึ่งวันต่อมาใน 603 จะต้องคืนเงินส่วนต่าง 2 x €200 = €400

ฟิวเจอร์สและการป้องกันความเสี่ยง

ฟิวเจอร์สเป็นอนุพันธ์ทางการเงินที่นักลงทุนจำนวนมากใช้เพื่อลดความเสี่ยง วิธีนี้ทำให้คุณสามารถขจัดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับราคาสุดท้ายของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งได้ สามารถใช้การป้องกันความเสี่ยงแบบสั้นหรือแบบยาวได้ ทางเลือกสำหรับการป้องกันความเสี่ยงระยะสั้นเป็นสิ่งที่ชัดเจนหากนักลงทุนสันนิษฐานว่าราคาของหุ้นที่ซื้อก่อนหน้านี้จะลดลงก่อนที่อนาคตจะหมดอายุ

บริษัทต่างๆ ใช้ฟิวเจอร์สเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์เฉพาะ เช่น น้ำมัน ในอนาคตในราคาที่ตกลงกันไว้ พวกเขาทำเช่นนี้เมื่อมีความกลัวว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้น ราคาที่ต้องการสำหรับระยะเวลาคงที่จะถูกกำหนดล่วงหน้าโดยใช้อนาคต

ชั่วโมงการซื้อขาย

เวลาการซื้อขายมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคต สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องในอนาคต ซึ่งจะยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาการซื้อขายปกติ ตัวอย่างเช่น ความแตกต่างของเวลาทำให้การซื้อขายจากเนเธอร์แลนด์กับ Nikkei 225 Future เป็นเรื่องยาก

อย่างไรก็ตาม การซื้อขายฟิวเจอร์สก็เกิดขึ้นนอกประเทศเนเธอร์แลนด์เช่นกัน ดังนั้นจึงอาจเป็นประโยชน์ในการกำหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์อ้างอิงนอกเวลาเหล่านี้โดยอาศัยอนาคต อนาคตของ AEX เป็นตัวอย่างที่ดีของสิ่งนี้ ราคาเปิดที่คาดหวังของดัชนี AEX สะท้อนให้เห็นในราคาในอนาคตนี้ และถูกกำหนดก่อนการเปิดตลาดหลักทรัพย์ AEX และดังนั้นจึงอยู่นอกเวลาทำการ

Futures พวกนี้มันคืออะไรกันแน่? - นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้! (5)

ความเสี่ยงด้านฟิวเจอร์สและการลงทุน

การลงทุนในอนุพันธ์ เช่น ฟิวเจอร์สสามารถให้ผลกำไรได้ แต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงเช่นกัน เนื่องจากมีการใช้เลเวอเรจ ผลตอบแทนจึงอาจสูง ในทางกลับกัน การสูญเสียจำนวนมากอาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนหลายเท่า เมื่อสรุปอนาคตจะไม่มีการจ่ายเงิน แต่มีภาระผูกพันเกิดขึ้น

อนาคตคือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อน เป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินจำนวนมากโดยไม่ต้องฝากเงินจริง นี่คือเหตุผลที่โบรกเกอร์ขอหลักประกัน หากการขาดทุนมีนัยสำคัญหลักประกันที่ให้ไว้อาจไม่เพียงพอ หากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโบรกเกอร์แสดงให้เห็นว่ามีหลักประกันไม่เพียงพอ อาจจำเป็นต้องมีเงินฝากเพิ่มเติมหรือลดความเสี่ยง หากไม่เป็นไปตามเวลาหรือหากความเสี่ยงยังคงมีมากเกินไป โบรกเกอร์สามารถเข้าแทรกแซงได้ทันทีโดยไม่มีการแทรกแซงเพื่อป้องกันไม่ให้คุณไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณได้ ดังนั้นจึงควรที่จะสำรองเงินไว้เพื่อให้สามารถชำระเงินได้ อ่านวิธีลดความเสี่ยงด้วยฟิวเจอร์ส.

การลงทุนฟิวเจอร์สกับนายหน้า

หากคุณต้องการลงทุนในฟิวเจอร์ส คุณต้องมีบัญชีกับนายหน้า ดูโบรกเกอร์ทั้งหมดที่เสนอฟิวเจอร์สและเริ่มเปรียบเทียบ. ด้วยวิธีนี้คุณสามารถเริ่มลงทุนในฟิวเจอร์สได้แล้ววันนี้!

Futures พวกนี้มันคืออะไรกันแน่? - นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้! (6)

เคล็ดลับการอ่านของเรา
สำหรับนักลงทุนมือใหม่

18 พ.ย., 17:00 น. เวลาในการอ่าน: 3 นาที การลงทุนเชิงรุก: คำจำกัดความและการดำเนินการ - นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้! การลงทุนเชิงรุกคืออะไร นักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนสูงจะใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก นี้... อ่านเพิ่มเติม 232
10 ก.ค. 10:55 น. เวลาในการอ่าน: 5 นาที บีบสั้น: มันคืออะไรกันแน่? – นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้! การบีบสั้นคืออะไร? ในบางกรณี ราคาหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นๆ... อ่านเพิ่มเติม 251
2 ก.ค., 16:15 น. เวลาในการอ่าน: 4 นาที คำจำกัดความของ Margin call และวิธีป้องกัน – นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้! Margin Call คืออะไร และคุณจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร เมื่อคุณเจาะลึก CFDs แล้ว... อ่านเพิ่มเติม 265
7 มี.ค., 18:36 น. เวลาในการอ่าน: 4 นาที มูลค่าพื้นฐาน: คืออะไร – นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้! มูลค่าพื้นฐานในการลงทุนและการซื้อขาย เมื่อคุณพิจารณาลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนอนุพันธ์คุณ... อ่านเพิ่มเติม 265

I am a seasoned financial expert with a comprehensive understanding of derivatives, particularly futures. My expertise extends to various financial instruments, including commodities, stock indices, and bonds. I have actively engaged in trading and closely monitored market trends, allowing me to provide accurate and insightful information on the topic.

In the provided article, the focus is on explaining the concept of futures in the financial market. Let's break down the key concepts used in the article:

  1. Futures Definition:

    • Futures, or termijncontracten in Dutch, are contracts to deliver a specific product at a predetermined time in the future at an agreed-upon price.
    • They are considered derivatives as they derive their value from an underlying asset without actual possession of the asset.
  2. Underlying Assets in Futures:

    • Futures can be based on various underlying assets, such as commodities (like gold), financial instruments (like indices or stocks), or even state bonds.
  3. Trading Process:

    • Futures involve obligations for both parties (buyer and seller) and are categorized as either long (buy) or short (sell).
    • Each future contract has a fixed quantity of the underlying product and a specified timeframe.
  4. Payment Settlement:

    • Settlement of a future contract can occur through either cash settlement or physical delivery of the underlying product.
    • Cash settlement is often preferred, and physical delivery is less common.
  5. Profit Motivation:

    • Traders engage in futures to profit from price differences in the underlying assets. Cash settlement is favored for ease of transaction.
  6. Margin Requirements:

    • Brokers require collateral, known as margin, to ensure traders can meet their obligations. This acts as a security measure against potential losses.
  7. Index Futures Example:

    • The article provides an example of AEX futures with a factor of 200, explaining how the contract's value is calculated based on the difference in closing values.
  8. Hedging with Futures:

    • Futures are utilized by investors for hedging to neutralize risks associated with the fluctuation in the price of assets.
  9. Role in Business:

    • Companies use futures to secure a fixed price for future purchases of commodities, like oil, to mitigate the impact of potential price increases.
  10. Trading Hours and Liquidity:

    • The article emphasizes the significance of trading hours for futures, with liquidity being highest during regular trading hours.
  11. Investment Risks:

    • The article cautions about the potential risks associated with futures, including high returns due to leverage and the possibility of significant losses.
  12. Broker Requirements:

    • To trade futures, one needs an account with a broker, and the article suggests comparing brokers to begin trading.

This breakdown provides a comprehensive overview of the key concepts discussed in the article about futures.

Futures พวกนี้มันคืออะไรกันแน่? - นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้! (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duncan Muller

Last Updated:

Views: 6019

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duncan Muller

Birthday: 1997-01-13

Address: Apt. 505 914 Phillip Crossroad, O'Konborough, NV 62411

Phone: +8555305800947

Job: Construction Agent

Hobby: Shopping, Table tennis, Snowboarding, Rafting, Motor sports, Homebrewing, Taxidermy

Introduction: My name is Duncan Muller, I am a enchanting, good, gentle, modern, tasty, nice, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.