How to Trade Futures (2024): บทช่วยสอนการซื้อขายสำหรับมือใหม่ (2024)

สารบัญ

กับจำนวนสัญญาที่ซื้อขายและขนาดของงานแสดงสินค้ากำลังเติบโตขึ้นในไม่ช้า คุณอาจสงสัยว่าคุณจะทำอย่างไรและสร้างรายได้ได้อย่างไร ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลใดที่ฟิวเจอร์สเป็นหนึ่งในอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุด ต้นทุนสัญญาที่ต่ำและศักยภาพในการทำกำไรสูงทำให้เป็นการลงทุนที่น่าดึงดูด

แต่สิ่งที่แน่นอนคืออนาคต? พวกเขาทำงานอย่างไร?และที่สำคัญกว่านั้นคือสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อสร้างรายได้จากสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีอะไรบ้าง? หากคุณไม่เคยซื้อขายฟิวเจอร์สมาก่อนหรือต้องการทบทวนรายละเอียด คู่มือการซื้อขายฟิวเจอร์สนี้จะนำคุณไปถูกทาง

How to Trade Futures (2024): บทช่วยสอนการซื้อขายสำหรับมือใหม่ (1)

ฟิวเจอร์สคืออะไร?

ฟิวเจอร์สคือสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินที่ผูกมัดฝ่ายต่างๆ ในการซื้อและขายสินทรัพย์มาตรฐานในวันที่กำหนดหรือในเดือนใดเดือนหนึ่งในราคาที่กำหนด ทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายมีหน้าที่ในการทำธุรกรรมโดยไม่คำนึงถึงราคาตลาดเนื่องจากฟิวเจอร์สเป็นอนุพันธ์ ราคาจึงถูกกำหนดโดยราคาของสินทรัพย์อื่นสมมติว่าคุณซื้อหุ้นฟิวเจอร์ส ถ้าหุ้นขึ้น ราคาอนาคตก็ขึ้น หากราคาหุ้นตก ราคาในอนาคตก็จะตก

ฟิวเจอร์สมักจะซื้อขายกับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันดิบ ทองคำ หรือกาแฟ เมื่อบุคคลได้รับฟิวเจอร์กาแฟ เขาตกลงที่จะซื้อกาแฟจำนวน 37,500 ปอนด์จากผู้ขายในราคาที่แน่นอนในวันที่ตกลงกัน เว้นแต่ผู้ซื้อหรือผู้ขายจะตัดสินใจซื้อขายสัญญากับผู้ซื้อหรือผู้ขายรายอื่น จะต้องดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้นตามวันที่กำหนดการซื้อขายฟิวเจอร์สไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้นคุณสามารถซื้อฟิวเจอร์สหุ้น ฟิวเจอร์สฟอเร็กซ์ ฟิวเจอร์สดัชนี และฟิวเจอร์สอื่นๆ ที่หลากหลาย แต่ไม่ว่าสินทรัพย์อ้างอิงจะเป็นเช่นไร ทั้งสองฝ่ายต้องทำธุรกรรมเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา

ข้อสังเกต:

ฟิวเจอร์สส่วนใหญ่จะใช้สำหรับ:ปิดบังในการเก็งกำไรแต่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อเศรษฐศาสตร์เพื่อกำหนดราคาคงที่สำหรับการทำธุรกรรมทางธุรกิจในอนาคต

สัญญาสามารถป้องกันหรือจำกัดความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ได้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาของเครื่องมือทางการเงินได้

อนาคตทำงานอย่างไร:

แนวคิดเรื่องฟิวเจอร์สเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์มีแนวคิดในการ 'ล็อค' ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อให้ฟิวเจอร์สทำงานได้ เทรดเดอร์จะต้องมีบทบาทสองประการ: ผู้ป้องกันความเสี่ยงและนักเก็งกำไร. ผู้ป้องกันความเสี่ยงคือผู้ที่ต้องการให้ธุรกิจของตนมีเสถียรภาพและสามารถคาดเดาได้ สมมติว่าคุณเป็นชาวไร่กาแฟและกังวลว่าราคากาแฟจะลดลงภายในหกเดือน ราคาที่ลดลงจะส่งผลให้อัตรากำไรลดลงหรือแม้กระทั่งการสูญเสียที่สำคัญ

ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถล็อคราคากาแฟของคุณได้โดยการขายสัญญาระยะสั้นที่จะหมดอายุในหกเดือน“ขายสั้นเกินไป”หมายความว่าคุณกำลังเดิมพันว่าราคาจะลดลง หากราคาตกลงตามที่คุณคาดหวัง ในขณะที่ธุรกิจของคุณประสบปัญหา อัตรากำไรที่ลดลงจะถูกชดเชยด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

How to Trade Futures (2024): บทช่วยสอนการซื้อขายสำหรับมือใหม่ (2)

ตอนนี้ สมมติว่ามีบริษัทหนึ่งที่ซื้อ บรรจุ และขายกาแฟ แต่บริษัทนี้กังวลว่าราคากาแฟจะสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัท บริษัทนี้ยังสามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ 'ล็อค' ราคา เพื่อชดเชยความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งบริษัทและเกษตรกรต่างก็เป็นผู้ป้องกันความเสี่ยง - พวกเขาไม่ได้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อทำกำไรพวกเขาซื้อขายมันเพียงเพื่อรับรองความมั่นคงของบริษัทและหลีกเลี่ยงการขาดทุน. ในทางกลับกัน นักเก็งกำไรซื้อขายเพื่อหากำไร และฟิวเจอร์สก็ดึงดูดพวกเขาเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว สภาพคล่องสูง และอัตรากำไรต่ำ นอกจากนี้ นักเก็งกำไรต่างจากนักเก็งกำไรตรงที่ปิดสัญญาก่อนที่จะหมดอายุ

ข้อสังเกต:

ผลิตภัณฑ์อ้างอิงไม่สำคัญสำหรับนักเก็งกำไร - พวกเขาสนใจเฉพาะผลกำไรเท่านั้น

ข้อกำหนดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า:

ข้อกำหนดของสัญญาเป็นองค์ประกอบสำคัญของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามที่:

  • ขนาดสัญญา:ขนาดของสัญญาแสดงถึงจำนวนสินทรัพย์ที่มีการซื้อและขายในสัญญา เป็นมาตรฐานและไม่เปลี่ยนแปลง แต่ปริมาณการซื้อขายจะแตกต่างกันสำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น สัญญาน้ำมันดิบมีขนาด 1,000 บาร์เรล และสัญญาข้าวโพดมีขนาด 5,000 บุชเชล
  • มูลค่าสัญญา:ขนาดของสัญญาคูณด้วยราคาปัจจุบันของสินทรัพย์แสดงถึงมูลค่าของสัญญา หากข้าวโพดหนึ่งบุชเชลซื้อขายกันที่ 4 ดอลลาร์ มูลค่าสัญญาจะเท่ากับ 4 ดอลลาร์ x 5,000 = 20,000 ดอลลาร์
  • ขนาดเครื่องหมายถูก:ขนาดขีดจะกำหนดราคาขั้นต่ำที่สัญญาสามารถผันผวนได้ สัญญาส่วนใหญ่มีขนาดเห็บเป็นดอลลาร์และเซนต์ แต่สัญญาบางสัญญากำหนดขนาดเห็บเป็นเศษส่วนของเซนต์
  • การงัด:สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถชำระเป็นเงินสดหรือชำระทางกายภาพได้ ความแตกต่างระหว่างพวกเขานั้นง่ายต่อการเข้าใจ สัญญาที่ชำระด้วยเงินสดจะหมดอายุเป็นเงินสด และสัญญาที่ชำระด้วยเงินสดจะหมดอายุในสินค้าโภคภัณฑ์ที่จับต้องได้
  • เมื่อสัญญาได้รับการชำระจริงแล้ว รายละเอียดการส่งมอบจะรวมอยู่ในสัญญา

ความแตกต่างระหว่างฟิวเจอร์สและการซื้อขายออปชั่น

ด้วยสัญญาออปชั่น ผู้ถือไม่จำเป็นต้องซื้อหรือขายสิ่งใดๆ พวกเขามีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นเท่านั้น ในทางกลับกัน ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องทำธุรกรรมโดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากนี้ เมื่อซื้อขายฟิวเจอร์ส คุณต้องปรับสมดุลบัญชีของคุณเมื่อสิ้นสุดวันทำการซื้อขายแต่ละวัน ผู้ค้าไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้เมื่อซื้อขายตัวเลือก

แม้ว่าการปรับสมดุลบัญชีของคุณทุกวันอาจดูเหมือนไม่สะดวก แต่คุณควรทำต่อไป เนื่องจากตลาดสามารถเคลื่อนไหวในลักษณะที่คุณจะต้องเพิ่มเงินในบัญชีของคุณทุกวันจนกว่าสัญญาจะเสร็จสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมของเราตัวเลือกเทียบกับ บทความฟิวเจอร์ส.

ประวัติศาสตร์แห่งอนาคต

ฟิวเจอร์สมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เก่าแก่ที่สุดบางส่วนมาจากการแลกเปลี่ยนการซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการยอมรับเร็วที่สุดในญี่ปุ่น – Dojima Rice Exchange การแลกเปลี่ยนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1730 อำนวยความสะดวกในการซื้อขายข้าวล่วงหน้า

How to Trade Futures (2024): บทช่วยสอนการซื้อขายสำหรับมือใหม่ (3)

ในขณะที่แนวคิดตะวันตกเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าคือ:เปิดตัวครั้งแรกในประเทศอังกฤษในปีที่ 16ศตวรรษ งานแสดงสินค้าครั้งแรกของประเทศLondon Metals and Market Exchange ไม่ได้ก่อตั้งขึ้นจนกระทั่งปี 1877 การแลกเปลี่ยนทางการค้าอย่างเป็นทางการที่เก่าแก่ที่สุดในตะวันตกคือ Chicago Board of Trade ก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2391 งานนี้ก่อตั้งขึ้นหลังจากทางรถไฟและสายโทรเลขเชื่อมต่อศูนย์กลางการเกษตรจากชิคาโกไปยังศูนย์กลางในเมืองอื่นๆ

ในตอนแรก มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวโพดเท่านั้น และหลังจากนั้นไม่นาน การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวสาลีและถั่วเหลืองก็เพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ.2550ซีบอตรวมเข้ากับ Chicago Mercantile Exchange แต่จนถึงปัจจุบัน สินค้าโภคภัณฑ์ทั้งสามนี้มีหน้าที่ในการซื้อขายส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ ไม่กี่ปีต่อมาในปี พ.ศ. 2413 มีการก่อตั้ง New York Cotton Exchange และเมื่อเวลาผ่านไปก็มีการพัฒนาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ มากขึ้นเรื่อยๆ

จนกระทั่งถึงทศวรรษ 1970 หนึ่งร้อยปีต่อมาตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีการเติบโตอย่างมาก. ในช่วงเวลานี้ การแลกเปลี่ยนเริ่มอนุญาตให้มีการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศล่วงหน้าได้เช่นเดียวกับฟิวเจอร์สทางการเงินต่างๆ แม้ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนล่วงหน้าทั่วโลก แต่การแลกเปลี่ยนของอเมริกาก็มีการซื้อขายกันมากที่สุด

ทำไมคุณควรซื้อขายฟิวเจอร์ส?

ฟิวเจอร์สมีข้อได้เปรียบหลายประการที่ตราสารอื่นๆ ไม่มี ซึ่งทำให้พวกมันมีเสน่ห์เฉพาะตัวสิทธิประโยชน์บางประการที่ข้อเสนอการซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่:

How to Trade Futures (2024): บทช่วยสอนการซื้อขายสำหรับมือใหม่ (4)

การลดความเสี่ยง:

ไม่ว่าคุณจะลงทุนในหุ้นตัวเดียวหรือพอร์ตหุ้น คุณสามารถจำกัดความเสี่ยงในการลงทุนของคุณได้โดยใช้ฟิวเจอร์ส หากคุณเป็นเจ้าของหุ้นตัวหนึ่ง คุณสามารถป้องกันความเสี่ยงได้โดยการขายฟิวเจอร์สของคุณในราคาที่สูงกว่าที่คุณซื้อหุ้น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าจำนวนฟิวเจอร์สที่คุณขายจะต้องเท่ากับจำนวนหุ้นที่คุณเป็นเจ้าของ หากราคาตก คำสั่งขายจะชดเชยการสูญเสียเงินทุนของคุณและในทางกลับกัน ด้วยวิธีนี้คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนและความผันผวนของตลาดจะไม่ส่งผลต่อพอร์ตโฟลิโอของคุณมากนัก

คันโยก:

ถ้าจะซื้อหุ้นก็ต้องชำระค่าหุ้นเต็มราคา อย่างไรก็ตาม หากคุณซื้อฟิวเจอร์ส คุณไม่จำเป็นต้องชำระเงินเต็มจำนวน คุณจะต้องจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าหุ้นเท่านั้น ซึ่งเรียกว่ามาร์จิ้น เนื่องจากคุณจ่ายน้อยกว่าสำหรับจำนวนหุ้นที่มีฟิวเจอร์สเท่ากัน คุณจึงใช้เงินน้อยลงและเป็นเจ้าของหุ้นได้มากกว่าการซื้อหุ้นด้วยทุนของคุณ แม้ว่าเลเวอเรจจะช่วยเพิ่มผลกำไรของคุณ แต่ก็สามารถเพิ่มการขาดทุนของคุณได้ด้วยเช่นกัน

ต้นทุนที่ต่ำกว่า:

การเข้าลงทุนในตลาดหุ้นต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก แต่ไม่ใช่ตลาดฟิวเจอร์ส นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องรักษาบัญชีเงินฝากประจำ ตราบใดที่คุณมีบัญชีเพียงพอที่จะครอบคลุมมาร์จิ้น อัตรากำไรขั้นต้นจะแตกต่างกันไประหว่าง 3% ถึง 9% ของมูลค่าสัญญา

ราคาเคลื่อนไหวตามสินทรัพย์อ้างอิง:

ด้วยออปชั่น ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ราคาของออปชั่นสามารถคงอยู่ได้ แต่นั่นไม่ใช่กรณีของอนาคต หากราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหว ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็จะเคลื่อนไหวตามไปด้วย คุณจึงสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้โดยตรงในตลาดฟิวเจอร์สโดยไม่ต้องกังวลกับราคาของผลิตภัณฑ์อนุพันธ์

ไม่มีข้อจำกัดการขายชอร์ต:

ต่างจากตลาดหุ้นตรงที่ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับตำแหน่งยาวและสั้นในตลาดฟิวเจอร์ส สิ่งนี้ช่วยให้คุณคงความเป็นกลางระหว่างตำแหน่งยาวและสั้น และซื้อขายตามการวิเคราะห์ตลาดของคุณโดยไม่ต้องกังวลกับกฎระเบียบทางการเงิน

ข้อมูลปริมาณที่เชื่อถือได้:

หากคุณจะซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ข้อมูลปริมาณที่เชื่อถือได้ แต่ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุณจะไม่มีปัญหาเหล่านั้น ด้วยข้อมูลที่แม่นยำ คุณสามารถดูได้ว่าผู้เล่นคนไหนสนใจซื้อขายและทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ชัดเจน

ข้อเสียของการซื้อขายฟิวเจอร์ส

เช่นเดียวกับสิ่งอื่นใด การซื้อขายล่วงหน้าก็ไม่ได้ปราศจากข้อเสียข้อเสียที่คุณควรแตกต่าง ได้แก่:: :

How to Trade Futures (2024): บทช่วยสอนการซื้อขายสำหรับมือใหม่ (5)
  • ค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้น:ตลาดฟิวเจอร์สทำให้เทรดเดอร์สามารถซื้อขายมากเกินไปได้อย่างง่ายดาย หากคุณทำการซื้อขายส่วนเพิ่มมากเกินไป คุณจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวนมาก แม้ว่าคุณจะได้ทำการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม แต่ก็ยังมีโอกาสที่คุณใช้ไปมากมายเพื่อให้มันเกิดขึ้น การมีกลยุทธ์การจัดการเงินที่มั่นคงเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการมีส่วนร่วมในการซื้อขายล่วงหน้า
  • ความดันสูง:ความต้องการเงินทุนที่ต่ำในการซื้อขายล่วงหน้าทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มีความคิด "ฉันไม่สามารถสูญเสียได้" ความกดดันสามารถทำให้คุณทำผิดพลาดง่ายๆ แต่มีราคาแพง และผลักคุณออกจากตลาด

ประเภทของคำสั่งฟิวเจอร์ส

ประเภทคำสั่งที่ใช้กันมากที่สุดบางประเภท ได้แก่:

  • ลำดับของตลาด:คำสั่งของตลาดช่วยให้คุณสามารถซื้อหรือขายฟิวเจอร์สได้โดยตรง แม้ว่าคำสั่งซื้อนี้จะรับประกันว่าคำสั่งซื้อของคุณจะถูกดำเนินการ แต่ก็ไม่ได้รับประกันราคาในการดำเนินการ เวลาที่ไม่ดีจะนำไปสู่การสูญเสีย
  • หยุดคำสั่ง:เป็นคำสั่งให้ซื้อหรือขายฟิวเจอร์สของคุณเมื่อราคาขึ้นหรือลงถึงจุดหนึ่ง - ราคาหยุด
  • คำสั่งจำกัด:สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถซื้อหรือขายฟิวเจอร์สของคุณในราคาที่แน่นอนหรือดีกว่า Limit Order มีสองประเภท: Buy Limit Order และ Sell Limit Order คำสั่งจำกัดการซื้อจะดำเนินการที่ราคาจำกัดหรือต่ำกว่า ในทางกลับกัน คำสั่งจำกัดการขายจะเสร็จสิ้นที่ราคาจำกัดหรือสูงกว่า
  • ลำดับวัน:คำสั่งซื้อรายวันจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดการซื้อขายหากธุรกรรมยังไม่ได้ดำเนินการ
  • Market-on-Close (MOC)-คำสั่งซื้อ:เหล่านี้เป็นคำสั่งซื้อที่เทียบเคียงได้ตั้งแต่วันนี้ ฟิวเจอร์สมีการซื้อหรือขายในราคาปิดของช่วงการซื้อขาย โดยปกติแล้วคำสั่งซื้อเหล่านี้จะใช้โดยเทรดเดอร์ที่ไม่ต้องการถือสถานะข้ามคืน
  • คำสั่งซื้อ Good Til' Canceled (GTC):คำสั่งซื้อเหล่านี้ยังคงใช้งานได้จนกว่าจะมีการดำเนินการหรือยกเลิก

คำศัพท์เฉพาะที่คุณต้องรู้ก่อนซื้อขายในอนาคต

มาร์จิ้นมีความหมายที่แตกต่างกันในตลาดหุ้นและตลาดฟิวเจอร์ส ในตลาดหุ้น การซื้อโดยใช้มาร์จิ้นหมายถึงการกู้ยืมเงินจากนายหน้าเพื่อซื้อหุ้น ในสถานการณ์นี้ เทรดเดอร์จะต้องกู้ยืมเงินจากนายหน้าเพื่อซื้อหุ้นมากกว่าปกติ

อย่างไรก็ตาม ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส เทรดเดอร์จะต้องวางเงินจำนวนหนึ่งโดยสุจริตจำนวนเงินนี้เรียกว่ามาร์จิ้น. มาร์จิ้นที่คุณจ่ายนั้นถูกมองว่าเป็นการรับประกันประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะปฏิบัติตามภาระผูกพันในเวลาที่เหมาะสม ข้อกำหนดมาร์จิ้นเริ่มต้นนั้นแทบจะไม่เหมือนกัน ราคาที่คุณต้องจ่ายจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และความผันผวนของตลาดก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน

การแลกเปลี่ยนจะรักษาจำนวนเงินที่คุณจ่าย และหากราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะของคุณ การเรียกหลักประกันจะเกิดขึ้น ทำให้คุณต้องฝากเงินเพิ่มเข้าในบัญชีของคุณ

ข้อสังเกต:

หากเทรดเดอร์ไม่ส่งเงินตรงเวลา สัญญาฟิวเจอร์สอาจถูกชำระบัญชีได้

นอกจากนี้ คุณจำเป็นต้องรู้คำศัพท์ทั้งสองนี้:

  • วันรับแจ้งครั้งแรก: วันแจ้งเตือนครั้งแรกคือวันที่หนังสือแสดงเจตจำนงในการส่งมอบสินค้าอ้างอิงถูกส่งไปยังเทรดเดอร์ นักลงทุนส่วนใหญ่ปิดสถานะก่อนวันแจ้งเตือนวันแรก เพราะพวกเขาไม่ต้องการเป็นเจ้าของสินค้าโภคภัณฑ์ทางกายภาพ
  • วันซื้อขายวันสุดท้าย: วันซื้อขายวันสุดท้ายคือวันสุดท้ายของการชำระด้วยเงินสดหรือการส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิง

วิธีซื้อขายฟิวเจอร์ส:

ไม่มีปัญหาการขาดแคลนแพลตฟอร์มการซื้อขาย เครื่องมือ และทรัพยากร และการซื้อขายล่วงหน้าไม่เคยง่ายอย่างนี้มาก่อน นี่คือบางสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนที่จะเริ่มซื้อขายฟิวเจอร์ส:

ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ

ตลาดฟิวเจอร์สเป็นตลาดซื้อขายที่เข้าถึงได้มากที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนมากเท่ากับที่จำเป็นในการซื้อขายหุ้น อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าคุณจะต้องลงทุนเพื่อซื้อขายฟิวเจอร์สมากกว่าตลาดฟอเร็กซ์ไม่มีข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำจากมุมมองทางกฎหมายและโบรกเกอร์ต่าง ๆ ก็กำหนดเงินฝากขั้นต่ำที่แตกต่างกัน

มาร์จิ้นที่คุณต้องจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันอาจแตกต่างกันไปจากนายหน้าถึงนายหน้า. อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไป E-mini Futures มีอัตรากำไรขั้นต้นในการซื้อขายต่ำที่สุด และคุณอาจสามารถซื้อขายด้วยเงินเพียง 500 ดอลลาร์ในบัญชีซื้อขายของคุณ

ค้นหาตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสม

หากคุณไม่เคยซื้อขายฟิวเจอร์สมาก่อน การค้นหาโบรกเกอร์ที่เหมาะสมในการทำธุรกิจด้วยอาจเป็นเรื่องยากตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เมื่อตัดสินใจว่านายหน้าเหมาะสมกับคุณหรือไม่:

How to Trade Futures (2024): บทช่วยสอนการซื้อขายสำหรับมือใหม่ (6)
  • ต้นทุนการซื้อขาย:หากคุณซื้อขายจำนวนมาก ค่าคอมมิชชันที่คุณต้องจ่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อตัดสินใจว่านายหน้าเหมาะสมกับคุณหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่านายหน้ามีโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใสและเสนออัตราที่แข่งขันได้ อ่านรายละเอียดและดูว่านายหน้าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าปรับเพิ่มเติมหรือไม่
  • แพลตฟอร์ม:แพลตฟอร์มการซื้อขายควรใช้งานง่ายและมีแผนภูมิและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อขายได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ตรวจสอบเสมอว่านายหน้าต้องการให้คุณจ่ายเงินเพิ่มสำหรับคุณสมบัติบางอย่างหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มมีความเร็วในการดำเนินการที่รวดเร็ว
  • สนับสนุน:ธุรกรรมจำนวนมากที่คุณทำนั้นมีความสำคัญต่อเวลา นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ควรมีทีมสนับสนุนลูกค้าที่กระตือรือร้นซึ่งคุณสามารถไว้วางใจได้ โบรกเกอร์ชั้นนำให้การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันผ่านการแชทสดและโทรศัพท์ และอนุญาตให้เทรดเดอร์เปิดตั๋วผ่านทางอีเมล

การวางกลยุทธ์และการเลือกอนาคตที่เหมาะสม

เมื่อคุณได้ลงทะเบียนกับโบรกเกอร์และทำการฝากเงินแล้ว คุณจะต้องเลือกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เหมาะสม ขั้นตอนแรกของคุณควรเลือกตลาดที่คุณรู้จักมาก จากนั้น คุณสามารถใช้กลยุทธ์และหวังว่าสิ่งต่างๆ จะเป็นไปเพื่อที่คุณจะได้ทำกำไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

คุณต้องใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเนื่องจากการดูกราฟและการทำความเข้าใจรูปแบบจะช่วยให้คุณคาดเดาการเคลื่อนไหวของราคาได้ หลังจากการวิเคราะห์เบื้องต้น คุณควรพิจารณาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องดนตรีของคุณ ปัจจัยบางประการเหล่านี้ที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกอนาคตที่จะลงทุน ได้แก่:

ความเคลื่อนไหว

เครื่องมือบางอย่างเช่นน้ำมันดิบมีความผันผวนอย่างไม่น่าเชื่อ ก่อนที่จะลงทุนใดๆ คุณต้องพิจารณาความเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ การทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของราคานั้นง่ายมาก คุณเพียงแค่ต้องดูมูลค่าจุดของสินทรัพย์และประเมินว่าจะเคลื่อนไหวได้มากน้อยเพียงใดโดยดูจากประวัติความเคลื่อนไหว

How to Trade Futures (2024): บทช่วยสอนการซื้อขายสำหรับมือใหม่ (7)

ด้วยการคำนวณช่วงจริงเฉลี่ยอย่างง่ายคุณรู้ว่าสินทรัพย์ที่คุณสนใจมีความผันผวนเพียงใด และตัดสินใจว่าจะเข้ารับตำแหน่งหรือไม่. การค้นหาช่วงนั้นง่ายในตัวเอง คุณเพียงแค่ต้องคำนวณความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การค้นหาพิสัยที่แท้จริงนั้นซับซ้อนกว่าเล็กน้อย เนื่องจากฟิวเจอร์สมักจะมีส่วนต่างของราคาเกือบทุกวัน ในการคำนวณช่วงที่แท้จริง คุณต้องหาค่าสูงสุดที่แท้จริงและลบค่าต่ำสุดที่แท้จริง

ราคาสูงสุดที่แท้จริงคือจุดสูงสุดที่สินทรัพย์มาถึงในวันนี้ หรือจุดปิดของเมื่อวาน แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ในทำนองเดียวกันจุดต่ำสุดที่แท้จริงคือจุดต่ำสุดที่สินทรัพย์แตะวันนี้หรือปิดของเมื่อวาน แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า. สมมติว่าสินทรัพย์ปิดที่ 99 จุดในวันหนึ่ง เปิดที่ 100 จุดในวันถัดไป และแตะระดับสูงสุดที่ 101 ช่วงจะเป็น 101 - 99 ด้วยมูลค่านี้ คุณจะมีตัวบ่งชี้ความผันผวนของสินทรัพย์และสามารถนำมาพิจารณาในการตัดสินใจซื้อขายของคุณได้

ปริมาณ

ปริมาณของสัญญาคือจำนวนครั้งที่มีการซื้อขายในหนึ่งวันเราขอแนะนำให้คุณซื้อขายสัญญาที่มีปริมาณมากกว่า 300,000 เท่านั้น. ปริมาณที่สูงบ่งบอกว่าคุณมีคนในตลาดที่จะซื้อหรือขายให้อยู่เสมอ พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี น้ำมันดิบ และสัญญา E-mini เป็นหนึ่งในสัญญาที่มีการซื้อขายกันมากที่สุด

เมื่อคุณวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์แล้ว คุณต้องพิจารณามาร์จิ้นที่คุณจะต้องจ่าย ฟิวเจอร์สบางประเภท เช่น ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ กำหนดให้คุณต้องจ่ายส่วนต่างที่สูง ในขณะที่บางฟิวเจอร์สก็ไม่แพงมากนักในการครอบครอง

ฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นในการซื้อขาย

เมื่อคุณเข้าใจสิ่งที่ต้องมองหาก่อนทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว คุณควรเลือกฟิวเจอร์สใด? ทุนน้อยก็ได้ครับฟิวเจอร์ส E-mini S&P 500 เป็นวิธีที่เหมาะสมในการเริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายของคุณ. มาร์จิ้นบางครั้งอาจต่ำถึง $500 และเนื่องจากมีการซื้อขายกันจำนวนมาก คุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการล็อคตำแหน่ง

ดูแผนภูมิ S&P 500 Futures:

How to Trade Futures (2024): บทช่วยสอนการซื้อขายสำหรับมือใหม่ (8)

ธนบัตรคลังอายุ 10 ปีก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกัน แต่โปรดจำไว้ว่าไม่ได้มีการซื้อขายบ่อยเท่า E-mini Futuresสิ่งเหล่านี้ไม่ผันผวนมากนัก แต่การเคลื่อนไหวของราคาก็สมเหตุสมผลและคุณสามารถเห็นภาพตลาดได้ชัดเจนโดยดูที่กราฟหนึ่งนาที สุดท้ายนี้ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบก็เป็นความคิดที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นบางคนเช่นกัน จากคำแนะนำทั้งสามข้อ น้ำมันดิบต้องการอัตรากำไรขั้นต้นสูงสุด อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์มีความผันผวนมากที่สุด ทำให้คุณมีโอกาสทำกำไร (และขาดทุน) มากขึ้น

กลยุทธ์การซื้อขายในอนาคตที่ดีที่สุด

มีผู้ที่ยอดเยี่ยมมากมายกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าที่คุณสามารถใช้และสร้างรายได้สิ่งที่ง่ายที่สุดบางส่วนมีการเน้นไว้ด้านล่าง:

  • การซื้อขายรายวัน:ด้วยกลยุทธ์นี้ คุณจะเข้าและออกจากตำแหน่งฟิวเจอร์สในวันเดียวกัน
  • การซื้อขายสเปรด:การค้าแบบสเปรดเกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องพร้อมกัน
  • การซื้อขายโมเมนตัม:ก่อนอื่นคุณต้องค้นหาช่องทางหรือช่วงการซื้อขายที่แคบซึ่งไม่มีความผันผวน จากนั้นคุณสามารถรอให้ราคาทะลุออกจากช่องพร้อมกับดอกเบี้ยแบบเปิดที่พุ่งสูงขึ้นพร้อมกัน ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วช่วยให้คุณจับเทรนด์ที่แข็งแกร่งและสร้างรายได้
  • ตำแหน่งการซื้อขาย:กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลานาน โดยปกติจะเป็นวันหรือเป็นเดือน
  • ตัวเลือกเกี่ยวกับฟิวเจอร์ส:คุณสามารถซื้อตัวเลือกที่ให้โอกาสแก่คุณ แต่ไม่ได้ผูกมัดคุณในการดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง
  • หนังศีรษะ:แนวคิดคือการจำกัดการสูญเสียของคุณให้ไม่เกินสองขีดและเงินสดเป็นกำไรทันทีที่คุณเห็นว่าคุณมีมัน กลยุทธ์นี้สามารถเชื่อมโยงกับการซื้อขายแบบกระจาย ทำให้คุณทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถทุ่มเทกับกลยุทธ์เหล่านี้ได้เสมอ หากคุณพบว่าการปรับแต่งกลยุทธ์เหล่านี้ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า กลยุทธ์ที่ดีช่วยให้ผู้ซื้อขายอยู่ในการควบคุมและเตือนเขาถึงความเสี่ยงกุญแจสู่ความสำเร็จคือการค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะกับสไตล์การซื้อขายของคุณ. ตราบใดที่คุณไม่ได้พยายามสร้างผลตอบแทนมหาศาลจากการเทรดเล็กๆ น้อยๆ กลยุทธ์ใดๆ เหล่านี้ก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแก่คุณได้

การซื้อขายฟิวเจอร์ส: เคล็ดลับยอดนิยม

การใช้เพียงกลยุทธ์เดียวสามารถช่วยให้คุณทำกำไรได้ แต่ถ้าคุณต้องการสร้างรายได้จากการซื้อขายฟิวเจอร์สอย่างสม่ำเสมอ คุณต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ การลงทุนทั้งเวลาและเงินในการค้นหาตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ ถัดไป คุณควรลองใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพราะจะทำให้คุณมีโอกาสทำเงินได้ดีที่สุด

How to Trade Futures (2024): บทช่วยสอนการซื้อขายสำหรับมือใหม่ (9)

การเรียนรู้การเทรดเป็นกระบวนการต่อเนื่อง - คุณจะไม่เก่งขึ้นในชั่วข้ามคืนเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้และเติบโตเร็วขึ้น ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับยอดนิยมสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า:

  1. ฝึกฝนก่อน แล้วใช้ทีหลัง:ไม่ว่าคุณจะซื้อขายฟิวเจอร์สประเภทใด การฝึกซื้อขายฟิวเจอร์สโดยใช้บัญชีทดลองถือเป็นวิธีที่ถูกต้อง เมื่อคุณคุ้นเคยกับตลาดและรู้ว่ากลยุทธ์ใดใช้ได้ผล คุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นและโอกาสในการทำกำไรก็มากขึ้นเช่นกัน บัญชีทดลองได้รับการสนับสนุนด้วยเงินเล่น ซึ่งช่วยขจัดความเสี่ยงทั้งหมดในการเข้าร่วมในตลาด
  2. ใช้กลยุทธ์:การดิ้นรนกับการเป็นสานุศิษย์เป็นเรื่องปกติมากกว่าที่คุณคิด อารมณ์ เช่น ความโลภและความกลัวจะรบกวนความสามารถในการตัดสินใจซื้อขายอย่างชาญฉลาด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณควรมีกลยุทธ์ที่ยึดถืออยู่เสมอ จิตใจของคุณสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของคุณได้ แต่ตัวเลขไม่เคยโกหก
  3. อย่าจ่ายมาร์จิ้นสูง:โดยการจ่ายมาร์จิ้นที่สูงขึ้น คุณอาจสามารถทำเงินได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอนาคตที่มีอัตรากำไรสูงเท่านั้น เทรดเดอร์ที่ชาญฉลาดจะรักษาความเสี่ยงและมาร์จิ้นให้ต่ำเพื่อให้พวกเขาสามารถซื้อขายต่อไปได้นานขึ้นและไม่สูญเสียเงินทุนทั้งหมด
  4. ข่าวคือเพื่อนของคุณ:สินทรัพย์อาจมีราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างกะทันหันหลังการประกาศ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับข่าวสารอยู่เสมอและคอยจับตาดูรายการข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อตำแหน่งของคุณ วงในธุรกิจ, บลูมเบิร์ก, Yahoo! การเงินและ CNBC คือเว็บไซต์ข่าวการซื้อขายที่ดีที่สุด

แต่บางทีเคล็ดลับที่ดีที่สุดที่เราสามารถให้ได้ก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายและตลาดต่างๆ อยู่เสมอ โชคดีที่มีทรัพยากรที่คุณสามารถใช้เพื่อเป็นเทรดเดอร์ที่ดีขึ้นได้

แหล่งข้อมูลที่มีค่าที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ได้แก่:

  • หนังสือ:สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์อย่างไม่ต้องสงสัย คุณสามารถเรียนรู้กลยุทธ์โดยละเอียด รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเทรดเดอร์ที่เก่งที่สุด และเรียนรู้จากเรื่องราวของพวกเขา
  • หลักสูตร:คุณสามารถค้นหาหลักสูตรการซื้อขายฟรีบน YouTube และหากคุณไม่รังเกียจที่จะลงทุนในตัวเอง คุณสามารถซื้อหลักสูตรจากเว็บไซต์เช่น Udemy เพื่อเรียนรู้วิธีการซื้อขาย หลักสูตรเหล่านี้ยังสอนวิธีสร้างสัญญาณการซื้อขายและวิธีใช้ตัวบ่งชี้เพื่อค้นหารูปแบบ
  • บล็อก:บล็อกต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตโพสต์เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดเป็นประจำ การอ่านโพสต์ในบล็อกสามารถช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณมากขึ้น
  • ห้องแชท:ห้องสนทนาการซื้อขายเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการสื่อสารกับเทรดเดอร์รายอื่น เรียนรู้กลยุทธ์ของพวกเขา และถามคำถามพวกเขา การอัปเดตตลาดส่วนใหญ่จะมีการพูดคุยกันในห้องสนทนาและอาจเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยม หากคุณยังไม่เคยเข้าร่วมห้องสนทนามาก่อน เข้าร่วมกับเราการซื้อขายนักรบของBuySide ทั่วโลกห้องพักเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม
  • eBook ฟรี:PDF ฟรีจำนวนมากสามารถช่วยให้คุณเข้าใจการซื้อขายได้ดีขึ้น บางส่วนยังรวมการตั้งค่ากราฟที่ดีที่สุดและมอบกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้าที่ดีที่สุดให้กับคุณ

สรุป: การซื้อขาย Futures มีศักยภาพสูง

การซื้อขายฟิวเจอร์สอาจมีความซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ด้วยคำแนะนำนี้ คุณจะเข้าใกล้การสร้างรายได้จากพวกเขาไปอีกขั้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปของคุณควรคือการเรียนรู้และฝึกฝนกลยุทธ์ด้วยบัญชีทดลอง ยิ่งคุณฝึกฝนมากเท่าไร คุณก็ยิ่งสามารถลงทุนเงินทุนจริงได้เร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย – คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับฟิวเจอร์ส:

ฟิวเจอร์สหมายถึงอะไร?

ฟิวเจอร์สคือประเภทของสัญญาที่ผู้ถือมีสิทธิที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์เฉพาะของตนในราคาที่กำหนดและตามวันที่กำหนดซึ่งกำหนดโดยอนาคต หากต้องการซื้อขายสัญญาดังกล่าว คุณต้องมีบัญชีซื้อขายที่ได้รับอนุมัติซึ่งคุณสามารถดำเนินการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

ฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นซื้อขายคืออะไร?

สำหรับผู้เริ่มต้น คุณควรเลือก E-mini S&P 500 หากดูเหมือนว่าคุณมีเงินไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ถูกต้องในการเดินทางซื้อขายของคุณ ดูเหมือนว่ามาร์จิ้นจะต่ำถึง $500 ฟิวเจอร์สเหล่านี้ซื้อขายในปริมาณมาก ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลกับการอยู่ในตำแหน่งเดียวนานเกินไป

คุณยังสามารถเลือกใช้ตั๋วเงินคงคลังอายุ 10 ปีได้ แต่คุณควรรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ซื้อขายในจำนวนเดียวกันกับ E-mini Futures พวกเขาพบกับการเคลื่อนไหวของราคาที่เหมาะสมโดยไม่มีความผันผวนมากเกินไป และคุณสามารถเข้าใจตำแหน่งของตลาดได้อย่างชัดเจนด้วยกราฟเพียงหนึ่งนาที

ฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดคืออะไร?

ด้วยแผนการเทรดที่ออกแบบมาอย่างดีและมีเงินเพียงพอในมือ คุณสามารถเลือกฟิวเจอร์สที่เหมาะสมเพื่อเทรดและรวยได้ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบัน ห้าอันดับแรกที่มีการซื้อขาย ได้แก่ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ทองคำ ถั่วเหลือง และข้าวโพด

ดูบทความบล็อกอื่น ๆ ของเรา:

ฮันเดลอยู่ในห้องสั่งซื้อ

อ่านเพิ่มเติม

กลยุทธ์การซื้อขายฟิวเจอร์ส

อ่านเพิ่มเติม

โปรไฟล์ปริมาตร

อ่านเพิ่มเติม

การซื้อขายในอนาคตอัตโนมัติ

อ่านเพิ่มเติม

ฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินมูลค่าในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 27 มกราคม 2023 โดยอาร์คาดี มุลเลอร์

As an expert in futures trading, I bring a wealth of knowledge and experience to guide you through the intricacies of this financial market. My understanding of futures extends from the fundamental concepts to advanced strategies, ensuring that you receive comprehensive and reliable information. Let's delve into the key concepts covered in the article you provided:

1. What are Futures?

  • Futures are financial derivative contracts that bind parties to buy or sell a standardized asset at a specific price on a predetermined date. These contracts are traded with various underlying assets, including commodities, stocks, forex, and indices.

2. How Futures Work:

  • Futures prices are influenced by the price movements of their underlying assets. For example, if you buy futures on stocks, the futures price will rise with an increase in stock prices. Both parties (buyer and seller) are obligated to execute transactions regardless of market prices.

3. Specifications of Futures Contracts:

  • Contract Size: Represents the quantity of the underlying asset in the contract.
  • Contract Value: Calculated by multiplying the contract size with the current asset price.
  • Tick Size: Determines the minimum price fluctuation in a contract.
  • Delivery: Contracts can be cash-settled or physically settled.

4. Differences Between Futures and Options Trading:

  • In futures, both the buyer and seller are obligated to execute transactions, while options provide the holder with the right but not the obligation to buy or sell.
  • Futures traders need to balance their accounts daily, unlike options traders.

5. History of Futures:

  • Futures trading has a long history, with early examples from the Dojima Rice Exchange in Japan in 1730. Western commodity futures began in England in the 16th century, and the Chicago Board of Trade was established in the United States in 1848.

6. Reasons to Trade Futures:

  • Risk Hedging
  • Speculation on Price Movements
  • Establishing Fixed Prices for Future Transactions

7. Advantages of Trading Futures:

  • Risk Mitigation
  • Leverage
  • Lower Costs
  • Prices Move with Underlying Assets
  • No Short-Selling Restrictions
  • Reliable Volume Data

8. Disadvantages of Trading Futures:

  • Higher Commissions
  • High Pressure

9. Types of Futures Orders:

  • Market Order
  • Stop Order
  • Limit Order
  • Day Order
  • Market-on-Close (MOC) Orders
  • Good Til' Cancelled (GTC) Orders

10. Terminology Before Trading in Futures:

  • Margin: The amount of money a trader must deposit to open a futures position.
  • Day of the First Notice: The day when an intent to deliver the underlying commodity is sent to the trader.
  • Last Trading Day: The final day for cash settlement or delivery of the underlying asset.

11. How to Trade in Futures:

  • Minimum Capital Requirements
  • Finding the Right Broker

12. Strategies and Selecting the Right Future:

  • Consider the Movement, Volume, and Margin
  • Choose a Market You Understand
  • Apply Fundamental and Technical Analysis

13. Best Futures for Beginners:

  • E-mini S&P 500 Futures
  • 10-Year Treasury Note Futures
  • Crude Oil Futures

14. Best Future Trading Strategies:

  • Day Trading
  • Spread Trading
  • Momentum Trading
  • Position Trading
  • Options on Futures
  • Scalping

15. Top Tips for Futures Trading:

  • Practice with a Demo Account
  • Develop and Stick to a Trading Strategy
  • Focus on Risk Management
  • Stay Informed and Keep Learning

In conclusion, futures trading offers a high-potential investment opportunity, but success requires a deep understanding of the market, disciplined trading strategies, and continuous learning. Whether you are a beginner or an experienced trader, these concepts will serve as a valuable guide in navigating the complex world of futures trading.

How to Trade Futures (2024): บทช่วยสอนการซื้อขายสำหรับมือใหม่ (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated:

Views: 6017

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.